Sous l’autorité du Chef Comptable, le Caissier a pour attributions de :
- Tenir à jour le livre de caisse
- Etablir une réquisition d’approvisionnement de la caisse en tenant compte du plafond et du solde qu’il détient ;
- Garder en toute sécurité les fonds en caisse ;
- Effectuer les paiements sur demande formelle approuvée par les personnes habilitées ;
- S’assurer que chaque bénéficiaire des fonds de la caisse ait signé un bon de sortie de caisse correspondant ;
- Garder scrupuleusement les pièces justificatives de dépenses avant de les transmettre à la comptabilité
- Transmettre, chaque matin, le livre de caisse et les pièces comptables à la comptabilité ;
- Faire la clôture journalière et mensuelle du livre de caisse ;
- Garder en toute sécurité les chéquiers, les OP et les bons de carburant
- Faire signer les chèques et OP
- Rappeler à temps aux personnes habilité de s’approvisionner en moyens de paiement (chéquiers et OP)
- Veiller à la mise en application de toutes les observations utiles formulées par la comptabilité et l’audit
